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司庫
司庫
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司库是资产负债管理的一个组成部分,指全部资金及其利率风险、流动性风险、汇率风险的管理。司库本意是执掌兵器卤簿的部门或机构;后指存放和支付汇集资金的地方,如金库和国库。现今是企业集团内或者金融机构内负责资金管理职能的称号,主要负责现金管理,风险控制等职能。企业集团的司库和金融机构的司库正好是交易对手。
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